QDII基金买入净值按哪天的算 答案是这样的

QDII基金买入净值按哪天的算

在选择购买QDII基金时，一个很重要的问题就是基金净值的计算日。基金净值是反映基金市场表现的重要指标之一，QDII基金的净值计算方式也是影响投资者投入资金的关键因素之一。那么，QDII基金买入净值按哪天的算呢？

按交易日收盘价算

在国内基金市场中，大多数基金采取的是按当日收市时基金净值计算的方式。这也是QDII基金买入净值的一种方式。这种方式下，购买者可以买到当天的基金净值，由于很多QDII基金的投资标的为境外资产，但国内和海外的交易日存在时差，并且还会有跨市场交易存在，为了为投资者提供交易的便捷性，并防止基金净值因市场波动而波动，QDII基金的净值计算按交易日的收盘价计算。

按T日收盘价，T+1日确认买入净值

除了按照交易日收盘价计算的方式之外，QDII基金也存在另外一种计算基金净值的方式，那就是按T日收盘价计算，在T+1日确认基金的买入净值。这种方式与一些外国地区的基金运作方式比较相似，目的是为了解决因为不同时区和节假日而造成的交易差价。具体操作方式为，您在T日（或之前）提交申购，基金公司按照当日收盘价计算基金净值，您的买入净值确认在T+1日，即您购买基金成功后的第二天确认，这个时间点可能和基金交易日并不相同。

按T-1日净值算

在一些特殊情况下，QDII基金会采取按T-1日的净值计算方式，这种情况一般发生在管理费与基金收益的计算上，但很少会影响到基金的买入净值。当然，基金公司也会在公告中明确说明其按照何种方式计算基金净值，投资者可以提前了解。

结论

无论QDII基金买入净值按照何种方式计算，都需要投资者在购买之前充分了解该五金基金公司的投资策略、基金净值的计算方式等重要信息，同时，还要关注基金的盈利能力、投资收益的公告透明度等，以了解该QDII基金的市场表现和长期投资收益。